Swing Trading mit langen Optionen - Die Grundstrategie Mar. 24, 2013 10:01 AM ET Ein Swing Trader konzentriert sich auf sehr kurzfristige Kursbewegungen, die in der Regel zwischen drei und fünf Sitzungen dauern. Während dieses Zeitraums neigen die Preise dazu, auf sofortige Nachrichten zu reagieren und dann zu korrigieren. Dies stellt eine Chance für jene Trader dar, die in der Lage sind, Trades gegen die vorherrschende Stimmung zu machen. Swing-Trader wollen bullische Positionen am unteren Ende der kurzfristigen Kursschwankung zu öffnen, und schließen Sie diese an der Spitze und dann öffnen bearish Positionen an der Spitze und schließen Sie sie an der Unterseite. Die Swing selbst ist die emotionale Überreaktion typisch für Märkte und basiert auf Ertragsüberraschungen, Gerüchten oder unerwarteter Volatilität. Die meisten Händler folgen diesen Dingen eng, die diese übertriebenen Schaukeln schafft. Und Swing-Händler machen ihre Bewegungen zu wissen, dass die Preise dazu neigen, umzukehren und Offset Übertreibung sehr schnell - in der Regel innerhalb von drei vor fünf Trading Sessions. Die traditionelle Swing-Trading-Methode mit Aktien erfordert Kauf von Aktien an der Unterseite, wartet auf Preisschätzung, und schließen Sie dann die Position. An der Spitze erwarten Swing-Händler zu verkaufen kurz und warten auf einen Preisrückgang, dann kaufen zu schließen. Das Problem ist jedoch, dass Kurzschließen ist mit hohem Risiko und teuer. Infolgedessen spielen viele Schwingenhändler nur die lange Seite der Schaukel. Mit Optionen an Stelle von Aktien, erweitern und diversifizieren und nutzen Sie die Hebelwirkung. Gleichzeitig ist das lange Optionshandeln viel weniger riskant als jede Seite des aktienbasierten Swing-Handels und möglicherweise auch rentabler. Die Optionen-Strategie beinhaltet Kauf von Anrufen an der Unterseite und Verkauf an der Spitze der Schaukel und dann kaufen Put an der Spitze und schließt sie an der Unterseite. Risiken sind auf die Prämienkosten der Long-Optionen beschränkt. Seine wahr, dass, wenn Ihr Timing ausgeschaltet ist (und es wird manchmal sein) verlieren Sie 100 der Prämie, aber denken Sie daran, die Option Prämie ist ein kleiner Bruchteil der Kosten für die 100 Aktien die Option steuert. Wenn Sie auf starke Stornierung und Bestätigung verlassen, ist dies eine der am wenigsten gefährdeten Methoden der Swing-Handel werden Sie zu finden. Konzentrieren Sie sich auf Optionen, die innerhalb eines Monats oder weniger ablaufen, und den Kauf am Streik oder etwas im Geld, wird der Wert am ehesten in der Nähe der zugrunde liegenden zu verfolgen, wie die Option bewegt sich weiter in das Geld, wird sein Wert eng zu verfolgen Punkt für Punkt. Während Out-of-the-money Optionen billiger sein wird, kämpfen Sie eine ansteigende Schlacht, um in intrinsic Territory, die Sie benötigen, um die 3- bis 5-Tage-Gewinne zu bekommen. Um mehr Perspektive auf Erkenntnisse zu handelnden Beobachtungen und spezifischen Strategien zu gewinnen, hoffe ich, dass Sie mich bei ThomsettOptions verbinden, in denen ich viele zusätzliche Artikel veröffentliche. Ich gebe auch eine regelmäßige Reihe von täglichen Berufe und Updates. Für neue Trades, ich in der Regel eine Aktie Chart mit Umkehrung und Bestätigung markiert, und bieten detaillierte Erklärungen meiner Begründung. Link zur Website bei ThomsettOptions, um mehr zu erfahren. Ich biete auch ein wöchentliches Newsletter-Abonnement an, wenn Sie an einer periodischen Aktualisierung von News und Informationen interessiert sind und eine Zusammenfassung der Leistung in dem virtuellen Portfolio, das ich verwalte, interessiert sind. Alles, was sie benötigt, ist Ihre E-Mail-Adresse. Beitreten bei Weekly Newsletter Ich freue mich auf Sie als Abonnent. Was ist Swing Trading ist es die beste Trading-Strategie In diesem Artikel erfahren Sie, was Swing-Trading bedeutet, und wie es im Vergleich zu anderen investierenden Methoden. Wenn Sie bereits wissen, was Schaukel Handel ist und sind nur auf der Suche nach Details über unsere aktuelle Handelsstrategie, klicken Sie hier. Gehen Sie, bevor Sie laufen Einer der ersten Schritte, um eine gewinnende Handelstechnik zu etablieren ist, Ihren bevorzugten Handelsstil zu bestimmen (investierender Zeitrahmen). Ohne dies zu tun, ist es unmöglich, Grundregeln für Ihre Handelsstrategie festzulegen, z. B. wie lange Sie jede Aktie oder ETF-Position halten wollen. Wenn Sie gerade erst begonnen haben, zu lernen, wie man ETFs und Aktien tauscht. It8217s wichtig, Ihre Wahlen zu kennen. Im Folgenden haben wir die Vor - und Nachteile der vier wichtigsten Handelsmethoden und Investitionsstrategien (sortiert von der längsten bis zur kürzesten Haltedauer) zusammengefasst: Traditional 8220Buy und Hold8221 Investing Holding Zeitraum von mehreren Jahren bis Jahrzehnten Ausgewogenes Portfolio von 20 oder mehr Aktien Basiert Auf fundamentale Analyse Pros Sehr begrenzt auf keine Flexibilität Potentiell große Drawdowns und lange Zeiträume ohne Wertschätzung Abhängig vom Markt immer höher zu bewegen, ohne Rücksicht auf den Trend Position Trading (auch bekannt als 8220trend trading8221 oder 8220core trading8221 ) Halteperiode von 6 Monaten bis mehreren Jahren Schmale Auswahl von Aktien mit konzentrierten Positionen Pros Entworfen, um große Gewinne aus dem Reiten von starken und stetigen Markttrends zu erzielen Cons Große Drawdowns in choppy oder unentschlossenen Märkten Hohe Volatilität in Gewinn und Verlust (PampL) Swing Trading (in der Nähe Amp Zwischenbestand) 8211 Unsere bevorzugte ETF - und Aktienhandelsstrategie Halteperiode Kurzfristige Geschäfte sind mehrere Tage bis Wochen Mittelfristige Trades sind 3 bis 6 Monate Flexible, ausgewogene Strategie mit soliden Lohn-Risiko-Kennzahlen Pros Starke Risikokontrolle fällig (Mehr dazu) Flexibel genug, um kürzere technische Trends in beide Richtungen nutzen zu können Basierend auf der technischen Analyse, die funktioniert, weil die Aktienkommissionierung auf aktuellen Preis - und Mengentrends basiert Cons Aktives Management erfordert mehr Überwachung und soliden Aktienmarkt Timing Daytrading Haltezeit von mehreren Minuten bis zu einem vollen Tag nutzt Vorteil von Intraday-Preis und Volumen Dynamik in den Märkten Pros Extrem risikoscheu wegen keine Übernacht-Exposition und das Risiko von Aussenereignissen Wie Swing-Handel ist eine technisch-basierte Trading-Methode Cons erfordert Sehr aktives Management, sitzen vor dem Monitor den ganzen Tag Physisch und geistig anspruchsvoll (erfordert feste Reflexe) Sehr zeitaufwendig, nur für Vollzeittrader geeignet Also, was ist die beste Aktienhandelsstrategie Es gibt keine richtige Antwort, weil Ihre bevorzugte Handelstechnik Oder investieren Methodik ist eine persönliche Entscheidung basiert in erster Linie auf Ihrem persönlichen Komfort Ebenen mit Risiko und Geduld. Zurück in den späten 19908217s, begannen wir als Daytraders, aber fanden es zu körperlich und geistig anstrengend über die langfristige. Als solches begannen wir, unser Handelssystem so anzupassen, dass wir uns auf den Swing-Handel im primär kurzfristigen Zeitrahmen konzentrieren. Dies wurde schnell zu unserer Best-Fit-Strategie, weil es uns das maximale Potenzial für konsequente Handelsgewinne verlieh, während wir unser Kapital auf das geringste Risiko setzen. Swing-Handel (auch bekannt als 8220momentum trading8221) ist auch ein idealer Trading-Zeitrahmen für Menschen, die nicht oder nicht sitzen vor ihrem Computermonitor den ganzen Tag und starrt auf blinkende Tickersymbole. In unserem Flaggschiff Wagner Daily ETF und dem Börsenhandel (hier für weniger als 2 pro Tag auf Basis des Jahreszinssatzes) suchen wir eine durchschnittliche Haltedauer von 2 bis 5 Wochen für jeden Stock Pick und ETF Handel. Darüber hinaus ist unser Swing-Trading-System so konzipiert, dass es vollständig am Ende des Tages ist, so dass auch Menschen mit Tagesarbeit noch voll an der Strategie teilnehmen können. Es gibt einen ordentlichen Trick, den ich von einem Hedge-Fonds-Händler gelernt habe, und das ist Swing Trading tief in der Money-Call-Optionen . Hier ist, was das bedeutet: First off Swing-Handel bedeutet: halten eine Aktie oder eine Option für einen Zeitraum von einer Woche bis zu einem Monat. Sein nicht Tageshandel, aber sein nicht Kauf und halten entweder, sein die Halteperiode, die jeder Billionaire Hedge-Fondsmanager verwendet. Zweitens sind tief in der Money-Call-Optionen, eine gute Möglichkeit, Aktien zu handeln, weil sie Ihnen Superhebel bis zu 20-mal für wenig oder keine Kosten, aber mit weniger Risiko als Trading-Optionen direkt. Grundsätzlich, wenn Sie eine tiefe in der Geld-Option kaufen, kaufen Sie die Aktie fast völlig, eine tiefe in der Geld-Option ist eine Aktie-Ersatz-Strategie, weil die Option bewegt sich fast 100 in Korrelation mit den zugrunde liegenden8217s stock move. Wie gut, es gibt einen Optionsbegriff namens Delta, seine einfach sagt Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt, wie viel die Option wird in Prozentzahlen gegenüber der zugrunde liegenden Aktie zu bewegen, wenn die Option hat ein Delta von 0,50 seine bedeutet, dass die Option 50 bewegen wird Der zugrunde liegenden Aktien8217 bewegen. Beispielsweise wird eine Option, die ein 50-Delta hat, 50 Cent verschieben, wenn der zugrunde liegende Bestand einen Dollar verschiebt. Nun eine tiefe in die Geld-Option hat in der Regel ein Delta von 0,60 oder höher bedeutet, dass die Option zu bewegen .60 Cent für jeden Dollar bewegen in der zugrunde liegenden Aktie. Manchmal können Sie sogar ein tiefes in der Geldanrufoption finden, die ein .95 Delta hat, das bedeutet, dass die Wahl und der Vorrat fast 100 im Tandem mit einander bewegen. Eine Aktienersatzstrategie ist, wenn Sie eine Option, die 0,60 bis 0,95 Cent für jeden Dollar bewegen bewegt sich in der zugrunde liegenden Aktie. Durch die Verwendung von tiefen in den Geld-Optionen, als eine Aktie Ersatz Strategie, die Sie erhalten freie Hebelwirkung, (weil eine Aktie, die es kostet Sie bis zu 7 ein Interesse pro Jahr eine Marge) eine Option hat Null Zinsen oder Fremdkapitalkosten. Auch eine echte schnelle Einschränkung, nie kaufen eine Option, ob ihr ein Anruf oder setzen, es sei denn, Sie wissen, dass es ein Ereignis (dh Einnahmen, Fusion, Corporate Ankündigung oder eine wirtschaftliche Release etc), weil Sie Zeitverfall auf einem haben Option, im Grunde, je länger Sie die Option halten, desto mehr Geld verlieren Sie, da Sie ein wenig Geld verlieren jeden Tag, wenn Sie eine Option halten. So zusammenfassen, um die perfekte Optionen Handel machen, dass Sie machen Sie ein 100 in einem Monat benötigen Sie die folgenden Dinge 1) Eine Swing Trade-eine Option, die Sie für eine Woche bis zu einem Monat Zeit maximal zu halten. 2) Ein Tief in der Geldoption mit einem Delta über 0,60, so dass es sich fast im Tandem mit dem Basiswert bewegt 3) Ein Ereignis, das innerhalb des Zeitraums von einem Monat oder weniger auftreten wird. 4) und eine günstige Option, und dies ist sehr wichtig, ist im Grunde eine Option billig, wenn die aktuelle Volatilität ist unterhalb seiner historischen Volatilität, das klingt verwirrend, aber alles, was es bedeutet, ist dies. Möchten Sie Aktien finden, die nicht flüchtig oder flach oder in einem Bereich für die letzten 2 oder 3 Monate gehandelt haben, ziehen Sie einfach ein Diagramm und wenn der Bestand tot oder flach ist, als Sie wissen, dass die Volatilität niedrig ist Und die Option wird billig sein. Also hier ist ein Handel, dass ich heute mache, mit diesem tief in der Geld-Option / Stock-Ersatz-Strategie. Ich bin dabei zu kaufen 10 tief in das Geld 6 Mai Sprint (S) Call-Optionen für 0,20 Cent eine Option, so für 10 Calll Optionen meine Gesamtkosten sind nur 200. So zusammenfassen Ich bin Kauf einer Call-Option auf dem Lager Sprint (S) und mit einem Mai Expiration (so bekomme ich, um die Option halten, wenn Sprint kündigt Einnahmen am 22. April) und ich bin Kauf der Option zum 6 Basispreis. Hier ist, warum ich bin so begeistert über diesen Handel, erste Sprint (S) gehandelt flach oder tot in einem Bereich für die letzten 3 Monate, so dass die Optionen sind billig. Zweitens Sprint (S) kündigt Einnahmen am 22. April, almmost einen Monat ab heute, so weiß ich, gibt es ein Ereignis, das Bewegung oder Volatilität in dieser Option zu schaffen. Drittens für nur 20 Cent oder 20 Dollar Ich kontrolliere 100 Aktien der Sprint-Aktien auf eine Call-Option, oder in meinem Fall stehe ich 1000 Aktien der Sprint-Aktie für nur 200 Dollar, das ist unglaublich Hebelwirkung, da, wenn ich 1000 Aktien gekauft Sprint (S) Lager, würde es mich kosten über 6000 Dollar, aber ich bin die Kontrolle der gleichen Menge an Lager für nur 200, das ist 30 bis 1 Hebelwirkung. Awesome .. Auch ich denke, basierend auf Spint8217s Ergebnis Schätzungen, dass Sprint könnte so hoch wie 6,60, nachdem sie Gewinne am 22. April bekannt geben, dass bedeutet, dass ich fast 200 auf meine Option Handel in nur 4 Wochen Zeit machen würde. Jetzt das ist, was ich einen Billionaires Handel nennen. Um mehr über diese geheime Optionen-Strategie, oder was ich nenne die Super-Leverage-Aktienersatz-Strategie, wo Sie 100 in einem Monat mit tief in der Geld-Option E-Mail mich an Will Meade Editor des Billionaires Portfolio
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